워렌 버핏은 “나쁜 소식은 투자자의 가장 좋은 친구입니다.”라고 2008년 뉴욕 타임즈에 게재된 사설에서 말했습니다. “그것은 할인된 가격으로 미국의 미래를 살 수 있게 해줍니다.” 그는 글로벌 금융 위기가 한창이던 시기, 헤드라인에 나쁜 소식만 올라올 때 이러한 발언을 했습니다.
놓치지 마세요
* 부유하고 젊은 미국인들은 주식 시장에 대한 신뢰를 잃었고 대신 이 세 가지 자산에 베팅하고 있습니다. 장기적으로 강력한 순풍을 위해 지금 탑승하십시오.
* 미국 중산층의 평균적인 가정이 얼마나 많은 돈을 버는지 보여줍니다.
* 버몬트에 사는 이 관리인은 주변 사람들 모르게 8백만 달러의 재산을 모았습니다. 다음은 Ronald Read를 부자로 만든 두 가지 간단한 기술입니다.
다른 사람들이 두려워할 때 욕심을 낸다는 버핏의 진언은 가치 평가에 기반을 두고 있습니다. 대부분의 투자자들이 돈을 투자하는 것을 두려워하거나 불안해할 때 자산은 더 저렴해지는 경향이 있습니다. 밸류에이션을 낮추면 궁극적으로 폭풍을 견딜 만큼 인내심이 강한 투자자들의 장기적인 수익이 향상됩니다.
이러한 점을 염두에 두고 미국 경제가 또 다른 경기 침체의 가장자리에 서 있을 때 오마하의 오라클이 주목하는 상위 3개의 주식입니다.
워렌 버핏이 주목하는 상위 3개 주식
애플 (AAPL)
워렌 버핏이 애플의 새로운 Vision Pro 증강 현실 헤드셋을 착용하는 것을 상상하는 것은 어려울 수 있지만 회사가 그의 포트폴리오를 지배하는 이유를 알아채는 것은 쉽습니다. 그는 수년 동안 애플의 지분을 축적해 왔으며 최근에도 속도를 늦추지 않았습니다. 실제로 최근 분기에 지분 2.28%를 추가했습니다.
애플이 소비자 기술 분야에서 시장 선두를 유지하는 한 애플에 대한 버핏의 헌신은 계속될 수 있습니다. iOS는 최근 분기에 전 세계 휴대폰 시장의 27.9%를 점유했으며, AR 헤드셋과 같은 신제품은 향후 몇 년 동안 성장을 촉진할 수 있습니다.
한편 주식은 31의 합리적인 주가 대 수익 비율로 거래됩니다. 세계에서 가장 유명한 가치 투자자에게는 충분해 보입니다.
옥시덴탈 페트롤리움 (OXY)
원유는 작년 이후 약 42%의 가치를 잃었습니다. 그러나 그것은 버핏이 옥시덴탈 페트롤리움에 대한 그의 투자를 포기하도록 설득하지 못했습니다. 그는 가장 최근 분기에 에너지 생산 업체에 대한 지분을 8.93% 더 늘렸습니다.
에너지 회사들은 수년 동안 확실히 저렴했습니다. 작년 랠리 이후에도 많은 석유 및 가스 생산 업체들은 여전히 한 자릿수 낮은 잉여 현금 흐름(FCF)으로 거래되고 있었습니다. 올해 유가는 하락했지만 이러한 밸류에이션은 꾸준히 유지되고 있습니다. 예를 들어 옥시덴탈은 주가 대 FCF 비율이 5.17에 불과하며, 이는 19.3%의 잉여 현금 흐름 수익률을 의미합니다.
이러한 잉여 현금 상황이 계속된다면 버핏의 주식에 대한 약속은 향후 몇 년 동안 더 높은 주주 수익률과 배당 확대에 대한 내기가 될 수 있습니다.
HP Inc. (HPQ)
애플은 버핏의 목록에 있는 유일한 소비재 기술 회사가 아니었습니다. 오라클은 Palo Alto 기반의 노트북 및 프린터 제조업체인 HP Inc.의 지분을 15.77% 추가했습니다. 보유액은 36억 달러이며 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 10번째로 큰 규모입니다.
주식은 주당 순이익의 11배가 조금 넘는 주가에 거래되고 있으며, 이것이 버핏이 저평가된 것으로 간주하는 이유일 수 있습니다. HP는 또한 3.5%의 배당 수익률을 제공하며, 이는 소득을 추구하는 사람들에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.
