챗GPT의 인기와 함께 떠오른 AI는 기술 분야의 차세대를 이끌어갈 산업이지만 다른 투자 유행과 달리 많은 산업을 변화시키면서 지속될 것으로 보입니다.
인공지능 세계에서는 사물이 빠르게 움직입니다. 가만히 앉아서 너무 빠른 발전에 대해 불평할 수도 있습니다. 그러나 현명한 투자자라면 감정을 제쳐두고 새로운 개발과 그것이 시장에 미치는 영향과 과연 인공지능 개발, 유행으로 인해 많은 돈을 벌 수 있을까를 고민해야 합니다.
아래는 FactSet이 조사한 컨센서스 추정치를 기반으로 2025년까지 가장 빠르게 매출이 증가할 것으로 예상되는 AI 기반 기업과 예상 매출 성장률 입니다.
장기적으로 많은 기업이 AI를 사용하여 더 효율적으로 일할 수 있습니다. 아마도 챗GPT와 인공지능 기술은 19세기와 20세기 동안 대부분의 노동 인구를 농업 노동에서 멀어지게 한 것과 유사한 경제 혁명을 일으킬 것입니다.
지난 2월 우리는 AI 및 관련 산업에 초점을 맞춘 5개의 상장지수펀드가 보유하고 있는 96개 주식을 선별하고 분석가들이 향후 12개월 동안 가장 많이 상승할 것으로 생각하는 20개를 나열했습니다.
정치인들이 인공지능, 기계 학습의 잠재적인 위협 또는 실제 위협에 어떻게 반응할지 예측할 방법이 없습니다. 그리고 미국의 가장 큰 기술 기업들은 새로운 기술을 채택하고 우위를 유지하기 위해 할 수 있는 모든 일을 하고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 소규모 AI 기반 플레이어보다 더 빠르게 성장한다는 의미는 아닙니다.
새로운 인공지능(AI) 주식
5개의 ETF
* Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ BOTZ는 2016년에 설립되었으며 18억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 이 펀드는 로봇 공학과 AI의 활용 증가로 인해 이익을 얻을 것으로 예상되는 선진국 시장에 상장된 기업의 지수를 추적합니다.
BOTZ 포트폴리오에는 44개의 주식이 있으며 시가총액에 따라 가중치가 부여되고 1년에 한 번 재조정됩니다. 가장 큰 지분은 포트폴리오의 10%를 차지하는 Intuitive Surgical Inc.이며 엔비디아가 9.4%로 그 뒤를 잇습니다.
* iShares 로봇 공학 및 인공 지능 Multisector ETF IRBO 로보틱스 또는 AI에서 수익의 50%를 창출하거나 관련 산업에 상당한 비중을 두고 있는 회사의 글로벌 지수를 추적하기 때문에 116개의 동일 가중치 주식을 보유하고 있습니다.
이 ETF는 2018년에 출시되었으며 자산 규모는 3억 400만 달러입니다. 2억 4,600만 달러 규모의 퍼스트 트러스트 나스닥 인공 지능 및 로보틱스 ETF ROBT 포트폴리오에 107개의 주식이 있습니다. 그리고 기업이 AI 또는 로봇공학에 얼마나 직접적으로 관여하는지에 따라 가중치가 수정되었습니다. 2018년에 설립되었습니다.
* Robo 글로벌 인공 지능 ETF THNQ 자산이 2,600만 달러이고 2020년에 설립되었습니다. 69개의 주식을 보유하고 있으며 어느 한 곳에 집중되어 있지 않습니다.
가중치 시스템을 사용하여 AI에서 파생된 수익의 백분율로 보유량에 가중치를 부여하며 보유량에는 최소 시가 총액 및 유동성 요구 사항도 적용됩니다.
* 최신 ETF는 WisdomTree 인공 지능 및 혁신 펀드 WTAI로, 12월에 설립되었으며 자산이 1,300만 달러이고 동일 가중 포트폴리오에 73개 주식을 보유하고 있습니다.
팩트셋(FactSet)에 따르면 주식은 사람에 의해 직접 선정된 회사는 “소프트웨어, 반도체, 하드웨어 기술, 기계 학습 및 혁신 제품과 관련된 것을 포함하여 AI 및 혁신 활동에서 수익의 최소 50%를 창출”합니다.
전체적으로 중복을 제거한 5개의 ETF는 23개국 270개 회사 주식을 보유하고 있습니다. 우리는 먼저 최소 9명의 Analist가 다루는 197개로 목록을 좁혔고 2025년까지 컨센서스 판매 추정치를 사용할 수 있었습니다. 일부 회사의 회계 연도가 달력과 일치하지 않기 때문에 달력 연도 추정치를 사용했습니다.
연평균 성장률이 높게 예상되는 인공지능 관련 회사 top 20
2023년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예상하는 스크리닝 된 20개의 AI 관련 회사는 다음과 같습니다. 예상 매출 단위는 백만 달러입니다. 목록에는 위의 5개 ETF 중 각 주식을 보유한 ETF를 보여줍니다.
우리는 수익이나 현금 흐름보다는 예상되는 수익 성장에 대해 심사했습니다. 새로운 기술 지향적인 비즈니스 영역에서 투자자들은 회사가 시장 점유율을 구축하기 위해 이익을 희생할 때 가장 높은 순위를 고려할 가능성이 높기 때문입니다.
개별 주식 매수를 고려하는 경우 회사가 장기적으로 경쟁력을 유지할 수 있는 능력에 대한 자체 조사를 수행하는 것이 중요합니다. 목록의 맨 위에서 시작하여 BioXcel Therapeutics Inc. BTAI 기하급수적인 매출 성장을 보일 것으로 예상되지만 이는 올해 예상 기준선이 낮기 때문입니다.
시가 총액이 가장 큰 회사 top 20
다음은 2022년부터 2025년까지의 예상 매출 CAGR로 순위가 매겨진 시가 총액 기준으로 가장 큰 20개 회사입니다. 매출 추정치 단위는 백만 달러이지만 시가 총액은 십억 달러입니다.
마이크로소프트의 챗GPT의 등장과 함께 메이저 빅 테크 기업들이 뛰어든 생성 AI 시장의 규모가 얼마나 커질지 예상이 어려운데, 2025년까지 예상 매출을 잡은 컨센서스 자료가 있어 가져와 봤습니다.
인공지능 관련 기업이 시장을 주도할지는 지켜봐야 하겠지만 분명한 건 큰 변화의 흐름은 시작된 것으로 보이네요.
< 참고 : 20 AI stocks expected to post the highest compound annual sales growth through 2025 >
